容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

总所：北京市西城区阜成门外大街22号

外经贸大厦15层/922-926(100037)

【资料图】

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392

E-mail:bj@rsmchina.com.cn

https//WWW.rsm.global/china/

容诚专字[2023]230Z1257号

江苏博俊工业科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称博俊科技）董事会编制的 2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供博俊科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为博俊科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是博俊科技董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对博俊科技董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了博俊科技 2022年度募集资金实际存放与使用情况。

（此页为江苏博俊工业科技股份有限公司容诚专字[2023]230Z01257号报告之签字盖章页。）

容诚会计师事务所 中国注册会计师：

（特殊普通合伙） 谢 中 西

中国注册会计师：

刘 鹏 举

中国·北京 中国注册会计师：

李 家 勤

2023年 3月 29日

江苏博俊工业科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的规定，将江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称公司）2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3326号）批复，公司公开发行人民币普通股股票35,533,400股，每股发行价格为人民币 10.76元，募集资金总额为人民币 382,339,384.00元，扣除不含税的发行费用 55,882,311.49元，募集资金净额为人民币 326,457,072.51元。

该募集资金已于 2020年 12月 31日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0322号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

2、非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 [2022]1591号）批复，公司向特定对象发行人民币普通股股票 12,771,900股，每股发行价格为人民币 15.74元，募集资金总额为人民币201,029,706.00元，扣除不含税的发行费用 3,729,787.49元，募集资金净额为人民币197,299,918.51元。该募集资金已于 2022年 9月 9日到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022] 230Z0253号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2022年 12月 31日止，公司募集资金使用情况为：（1）公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 11,681.78万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,681.78万元。（2）汽车零部件、模具生产线建设项目的募集资金专户（账号：391064720013000100773）结余资金 6,338.22万元经公司第四届董事会第七次会议审议通过转为永久补充流动资金，用于日常生产经营活动。

（3）直接投入募集资金项目 14,002.50万元。公司累计使用募集资金 32,022.50万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 623.21万元。募集资金专户利息收入 72.46万元、手续费 0.19万元，闲置资金用于现金管理产生的投资收益 171.17万元，募集资金账户注销时结转至一般账户用于补充营运资金 2.47万元，募集资金专户 2022年 12月31日余额合计为 864.19万元。

2、非公开发行股票募集资金使用及结余情况

截至 2022年 12月 31日止，公司募集资金使用情况为：募集资金专户补充营运资金 19,731.79万元，利息收入 1.84万元、手续费 0.05万元，募集资金专户 2022年 12月31日余额合计为 0元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

1、首次公开发行股票在专户中的存放情况

2021年 1月，公司及募投项目实施子公司（重庆博俊工业科技有限公司）与交通银行股份有限公司昆山分行（以下简称“交行昆山分行”）和东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在交行昆山分行开设募集资金专户（账号：391064720013000100773）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2021年 1月，公司及募投项目实施子公司（成都博俊科技有限公司）与中信银行股份有限公司苏州分行（以下简称“中信苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001013300579528）。三方监管协题。

2021年 1月，公司与上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行（以下简称“浦发昆山支行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在浦发昆山支行开设募集资金专户（账号：89070078801000002091）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2022年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：

2、非公开发行股票在专项账户中的存放情况

2022年 8月，公司与中信苏州分行和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在中信苏州分行开设募集资金专户（账号：8112001012700681019）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2022年 8月，公司与招商银行股份有限公司苏州分行（以下简称“招商银行苏州分行”）和东方证券签署《募集资金三方监管协议》，在招商银行苏州分行开设募集资金专户（账号：755943061010902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题

截至 2022年 12月 31日止，募集资金存储情况如下：

截至 2022年 12月 31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币51,752.49万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1、附表 2。

（一）募集资金投资项目资金使用情况。

1、首次公开发行股票项目资金的使用情况

根据本公司首次公开发行股票（A股）招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于“汽车零部件、模具生产线建设项目”、“汽车零部件及模具生产基地项目”及“补充流动资金”三个项目的投资。

2、非公开发行股票项目资金的使用情况

根据本公司非公开发行股票招股说明书披露的募集资金运用方案，扣除发行费用后的募集资金，全部用于 “补充流动资金”项目的投资。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

截至 2022年 12月 31日，募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况。

公司于 2021年 1月 27日召开第四届董事会第三次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的议案》，公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目的置换金额为 11,681.77万元，使用募集资金置换已支付发行费为人民币 979.25万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先已投入募集资金项目的自筹资金使用情况进行了审验，并出具了《关于江苏博俊工业科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（容诚专字[2021]第 230Z0180号），对公司募集资金投资项目预先投入自筹资金的情况进行了核验和确认。公司已于 2021年 1月 27日完成了置换。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

公司未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）节余募集资金使用情况。

鉴于公司部分募投项目已按计划实施完毕，结合公司实际经营情况，为提高资金使6,306.86万元（含部分利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

公司于 2021年 8月 26日召开第四届董事会第七次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司独立董事、监事会及保荐机构分别发表了同意意见。（详见公告：2021-063） 上述事项已经公司 2021年第二次临时股东大会审议通过。

2021年 9月 17日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号391064720013000100773）资金 63,382,237.44元永久补充流动资金。

2021年 10月 26日，公司将当日交通银行股份有限公司昆山花桥支行账户（账户号391064720013000100773）余额 13,565.79元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

2021年 10月 26日，公司将当日上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行账户（账户号 89070078801000002091）余额 11,092.34元全部转入公司一般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。

（六）超募资金使用情况。

报告期内，公司不存在超募资金使用的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向。

截至 2022年 12月 31日，尚未使用的募集资金余额为 864.19万元，尚未使用的募集资金存放于中信银行股份有限公司苏州分行 8112001013300579528账户。公司尚未使用的募集资金将用于“汽车零部件及模具生产基地项目”的投资。

（八）募集资金使用的其他情况。

本公司 2022年度不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2022年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

附表2：募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

江苏博俊工业科技股份有限公司董事会

2023年 3月 29日

附表 1：

募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票）

截至 2022年 12月 31日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民

币万元

附表 2

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

截至 2022年 12月 31日

编制单位：江苏博俊工业科技股份有限公司 金额单位：人民

币万元